《阜陽市政府融資平臺公司和擔(dān)保公司運營管理情況的專項審計調(diào)查報告》指出我委有關(guān)問題6項，目前已完成整改。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

（一）關(guān)于融資平臺公司墊付應(yīng)由政府支付的資金，形成政府隱性債務(wù)問題。

1.審計報告指出問題：阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司2019至2020年為城南新區(qū)管委會墊付公交公司補貼、派出所裝備車輛經(jīng)費等4500.92萬元，形成應(yīng)由財政資金支付的隱性債務(wù)。

2.整改措施：審計報告指出的城南建投公司為城南管委會墊付公交公司運營補貼等經(jīng)費4500.92萬元已由市城南新區(qū)管委會撥付至市城南建投公司。

3.整改結(jié)果：已完成。

（二）關(guān)于資產(chǎn)質(zhì)量不高問題。

1.審計報告指出問題：審計報告指出市城南建投公司有37880.27平方米房產(chǎn)因土地手續(xù)不完善、立項主體變更等原因，未能辦理產(chǎn)權(quán)證明，無法形成有效資產(chǎn)。其中高速時代S01幢2880.27平方米未辦證；盛唐雅苑商鋪35000平方米未辦證。

2.整改措施：一是目前我委已向市政府報送《市城南新區(qū)建設(shè)管理委員會關(guān)于開發(fā)企業(yè)代建項目辦理不動產(chǎn)權(quán)登記的請示》，請示市政府協(xié)調(diào)市不動產(chǎn)登記中心將高速時代S01幢產(chǎn)權(quán)登記至阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司名下。二是不斷提高資產(chǎn)的使用效益，目前高速時代S01幢第3層移交給社區(qū)使用，第4-5層已簽訂租賃協(xié)議，對外經(jīng)營租賃，第6層城南新區(qū)城管執(zhí)法大隊作為執(zhí)法業(yè)務(wù)用房在使用。三是正在積極協(xié)調(diào)阜陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司協(xié)助辦理唐郢安置區(qū)初始登記及產(chǎn)權(quán)變更等相關(guān)手續(xù)。四是對《阜陽市城南新區(qū)房產(chǎn)使用管理辦法（試行）》進行修訂，構(gòu)建房產(chǎn)使用管理長效機制。

3.整改結(jié)果：已完成。

（三）關(guān)于市場化收入占比普遍較低問題。

1.審計報告指出問題：審計報告指出2019至2021年，市城南建投公司本級3年營業(yè)收入分別為49.49億元、52.74億元、28.56億元，無市場化收入。以上營業(yè)收入主要是指政府直接委托的工程管理或代建收入、土地整理開發(fā)收入等。

2.整改措施：加快公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，努力開拓市場化業(yè)務(wù)，一是7月22日，城南建投公司與中鐵上海工程局集團有限公司合資公司—安徽善郡建設(shè)工程有限公司正式注冊成立，目前該公司已具備一級房建總承包資質(zhì)，正在申辦市政、機電、裝修裝飾等二級總承包資質(zhì)。公司主要從事建設(shè)工程施工,建設(shè)工程設(shè)計,建設(shè)工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)，涉及房建、市政、園林綠化等工程項目建設(shè)，立足阜陽、扎根安徽，力爭3-5年內(nèi)培育打造成省內(nèi)著名的建設(shè)工程公司。目前，承建項目工程7.25億元。二是7月28日，城南建投公司成立全資子公司安徽善郡產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，主要負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)開發(fā)等業(yè)務(wù)，該公司已具備二級房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，目前負責(zé)尚善名郡、棲霞云境等房地產(chǎn)項目開發(fā)事宜，在開發(fā)項目總投資36.74億元。公司將展現(xiàn)國企擔(dān)當，積極助力鄉(xiāng)村振興，力爭3-5年內(nèi)成為省內(nèi)一流的產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司。三是8月8日，城南建投公司與龍湖物業(yè)服務(wù)集團有限公司合資公司—阜陽市龍湖城市服務(wù)有限公司正式注冊成立。公司定位打造“城市綜合服務(wù)提供商”，充分整合優(yōu)勢和資源，立足城南新區(qū)、覆蓋阜陽、外延安徽。圍繞打造智慧化城市綜合服務(wù)，積極構(gòu)建運營服務(wù)的管理體系，制定高標準行業(yè)服務(wù)規(guī)范，將智慧城市管理落地阜陽，培育城市公共管理服務(wù)品牌。3-5年內(nèi)，成為阜陽市區(qū)規(guī)模最大、智慧化程度最高的城市綜合服務(wù)提供商，管理規(guī)模實現(xiàn)500萬方以上，管理營收實現(xiàn)2億元以上。2022年預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資9.5億元，帶動150人就業(yè)，營業(yè)收入1.5億元，完成稅收0.3億元。

3.整改結(jié)果：已完成。

（四）關(guān)于市場化投資額占比較少，對外投資收益不佳問題。

1.審計報告指出問題：審計報告指出市城南建投公司在投企業(yè)中，主要是公益性、政策性投資，市場化投資占比較少，導(dǎo)致投資收益較少，2019年以來投資收入為0萬元。

2.整改措施：市城南建投公司正在加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，走產(chǎn)業(yè)振興、產(chǎn)城融合之路，引領(lǐng)公司持續(xù)健康科學(xué)發(fā)展，轉(zhuǎn)型成為在國內(nèi)有一定影響力的集工程建設(shè)、戰(zhàn)略投資、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、資產(chǎn)運營、資本運作、城市服務(wù)、商業(yè)百貨、文旅博覽、大健康等業(yè)務(wù)為一體的專業(yè)化、多元化綜合性城市運營投資控股集團。

3.整改結(jié)果：已完成。

（五）關(guān)于政府部門人員在融資平臺公司兼任，政企不分問題。

1.審計報告指出問題：審計報告指出市城南建投公司董事、監(jiān)事中5名為政府部門人員擔(dān)任。

2.整改措施：按照審計反饋意見及國企改革三年行動要求，一是進一步厘清城南新區(qū)管委會及城南建投公司職責(zé)，城南新區(qū)管委會負責(zé)城南新區(qū)、鐵空片區(qū)、西湖新區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷安置管理；城市空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度建設(shè)投資規(guī)劃的編制；項目投資審核審批、建設(shè)管理、招商引資、資金管理使用、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、企業(yè)服務(wù)等；協(xié)助屬地政府開展財稅征收、文明創(chuàng)建等社會管理工作；代表市國資委行使阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司出資人監(jiān)督管理職責(zé)；承擔(dān)市委市政府交辦的其他工作。城南建投公司負責(zé)城南新區(qū)、鐵空片區(qū)、西湖新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及公益項目的建設(shè)；產(chǎn)業(yè)開發(fā)、投融資、資本運作及國有資產(chǎn)的運營等。二是對兼職人員職務(wù)予以調(diào)整。三是按照國企改革三年行動中外部董事占多數(shù)要求，擬選聘外部董事3名。四是引進高級管理人才2名（其中總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1名），計劃于2023年6月底前完成。

3.整改結(jié)果：已完成。

（六）關(guān)于內(nèi)部控制機制不完善問題。

1.審計報告指出問題：市城南建投公司未制定企業(yè)內(nèi)部用人制度，公司董事兼副總經(jīng)理同時兼任監(jiān)察審計部經(jīng)理和內(nèi)控辦公室主任，又分管財務(wù)融資部、協(xié)管監(jiān)察審計部。同一領(lǐng)導(dǎo)既分管財務(wù)融資部門又兼任監(jiān)察審計部部門負責(zé)人，并協(xié)管監(jiān)察審計部，審計部門難以對財務(wù)融資部門發(fā)揮監(jiān)督職能。2019年以來，內(nèi)部審計部門未對本公司財務(wù)開展監(jiān)督檢查，存在監(jiān)督真空。

2.整改措施：對審計指出的問題，一是市城南建投公司明確了公司領(lǐng)導(dǎo)班子分工，對有關(guān)人員任職進行了調(diào)整，監(jiān)事會展開會議專門討論財務(wù)監(jiān)督檢查事宜，監(jiān)察審計部制定了審計檢查計劃。二是2022年9月22日監(jiān)事會已委托會計師事務(wù)所完成對市城南建投公司2021年度收支情況審計并出具審計報告。三是按照審計反饋意見及國企改革三年行動要求，為進一步創(chuàng)新用人機制，堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藢?dǎo)向，市城南新區(qū)建投公司擬內(nèi)部采取綜合考核、競爭上崗方式，外部加強各類急需人才引進，形成以實績?yōu)閷?dǎo)向、能上能下、能進能出的市場化選人用人機制。

3.整改結(jié)果：已完成。

阜陽市城南新區(qū)建設(shè)管理委員會

2023年4月23日